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債券基金巨頭轉向人工智能

時間: 2018-05-14 17:41:19 來源: 中國基金報  網友評論 0
  • 債券基金巨頭太平洋資產管理公司,一向依賴“債王”的威望來獲取資金,但上一次債王出走讓這家債券巨頭決定不再依賴個人魅力。這家公司現在決定在美國成立量化團隊來打造機器人“債王”,希望以人工智能來重塑形象。

來源:中國基金報   記者:姚波


  債券基金巨頭太平洋資產管理公司,一向依賴“債王”的威望來獲取資金,但上一次債王出走讓這家債券巨頭決定不再依賴個人魅力。這家公司現在決定在美國成立量化團隊來打造機器人“債王”,希望以人工智能來重塑形象。


  據公司公告,太平洋資產管理公司將在今年晚些時候在美國德州開設新辦公室,并開始招聘量化人才,將新增約10%員工,約250名雇員。這些職位大多為軟件和硬件工程師,用以提升公司的IT基礎設施,并用以設計數據庫和分析軟件來幫助基金經理更好地做出投資決策。


  太平洋資產管理公司希望,通過采用人工智能和最新的數據庫設計,來更好地利用現有數據預測利率變化,以及其對通脹、價格指數的影響。目前,債券投資決策還是主要依賴基金經理,但太平洋資產管理公司希望更好地利用數據庫和人工智能對利率變化作出預測,并從數據中獲取及時、有效的信息作為決策參考。


  據了解,2014年之前,太平洋資產管理公司依賴當時的“債王”比爾·格羅斯的威望來吸引投資者,但2014年格羅斯的突然離職給這家公司帶來了劇烈震蕩,這一影響直到今天都沒有完全消除。格羅斯離職后,這家公司的管理規模也大幅縮水,從當時的2萬億美元縮水到目前的1.7萬億美元。


  后“格羅斯”時代,太平洋資產管理公司開始努力適應市場,例如增加ETF產品、縮減產品管理費用等。目前,太平洋資產管理公司的目標就是利用數據來挖掘更多的投資機會。這在格羅斯看來卻是“膚淺”的做法,但卻是新任的首席投資官丹·伊萬斯恩認為未來發展的方向。


  太平洋資產管理公司希望,在數據和人工智能方面的大手筆,將會融合到目前的核心業務中,并幫助其提高在市場的競爭力并繼續擴大其ETF的市場份額。盡管目前主動管理的債券基金仍然占到公司的大頭。


  市場分析認為,太平洋資產管理公司的轉型反映了一種新的投資風尚,尤其是目前市場波動增加,收益率曲線變化加大,以及傳統股債反向運動模式不再有效的新環境下,過去依賴個人決策的方式可能不再受到重視,尤其是傳統經驗是否還能適應現在以及未來的市場的疑問下,大型資產管理公司開始積極探索新興技術,并希望能夠應用到投資決策上。


  實際上,業界都已經意識到新科技對投資的沖擊,全球最大養老金基金——日本政府養老投資基金(GPIF)的首席投資官水野弘道近日在接受采訪時也表示,未來10年對資產管理行業最大的挑戰和機會來自人工智能的發展,人工智能將替代或增強基金經理的工作,尤其是短期交易方面的工作。

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本文來源:中國基金報 作者:姚波 (責任編輯:hello123)
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